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本基金的投資目標是以稍微進取的投資策略，平衡投資於債券和股票，為中長線投資者提高投資回報。本基金主要投資於政府、企業及金融機構發行的優質債務證券，和投資於香港、中國及美國的高質素股票。

本基金的投資風險類別為中，而本基金資產組合之投資範圍和策略基準如下：

資產類別                     投資範圍               策略基準
債券                             35%-65%                47.5%
股票                             35%-65%                47.5%
現金和銀行存款          0%-10%                     5%

本基金的投資有可能會短暫超出投資範圍或偏離策略基準。

不超過基金資產淨值每年3%的管理費，管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費，以及投資經理費及營運基金所產生的其他費用。

管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費。

管理公司應有權收取不超過認購金額5%的認購費，有關費用詳情請參考參與協議。

管理公司應有權收取不超過贖回基金單位總值5%的贖回費，有關費用詳情請參考參與協議。