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基金表現

基金管理實體
截至

截至︰31/03/2024

基金管理實體 退休基金 澳門金融管理局
批准日期		 淨資產值 (MOP) 基金風險標記* 基金表現 3個月 年初至今 1年 3年 5年 成立至今
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 15/08/2002 8,436,220,640.00 2.31% 累積回報 -0.14% -0.14% 2.58% 1.86% 5.25% 87.87%
年率化回報 - - 2.58% 0.62% 1.03% 3.01%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 28/11/2002 1,682,895,640.00 6.15% 累積回報 1.04% 1.04% 3.62% -3.25% 7.71% 108.19%
年率化回報 - - 3.62% -1.10% 1.50% 3.51%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 28/11/2002 2,649,927,265.00 8.81% 累積回報 1.84% 1.84% 4.12% -4.32% 12.19% 160.33%
年率化回報 - - 4.12% -1.46% 2.33% 4.60%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 28/11/2002 3,866,081,556.00 10.69% 累積回報 2.38% 2.38% 4.45% -5.10% 14.96% 232.42%
年率化回報 - - 4.45% -1.73% 2.83% 5.81%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 09/01/2014 641,909,086.00 6.99% 累積回報 1.00% 1.00% 3.99% -4.15% 10.27% 27.42%
年率化回報 - - 3.99% -1.40% 1.97% 2.48%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 04/04/2019 431,485,679.00 10.50% 累積回報 7.68% 7.68% 23.64% 28.80% - 63.69%
年率化回報 - - 23.64% 8.80% - 10.88%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 04/04/2019 235,157,147.00 15.37% 累積回報 -2.20% -2.20% -11.02% -24.05% - -8.15%
年率化回報 - - -11.02% -8.76% - -1.77%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險保守基金 05/05/2023 36,014,846.00 - 累積回報 0.70% 0.70% - - - 1.40%
年率化回報 - - - - - 1.88%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 17/09/2009 64,990,310.19 6.17% 累積回報 1.56% 1.56% 5.21% -1.99% 12.58% 39.19%
年率化回報 - - 5.21% -0.67% 2.40% 2.42%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 17/09/2009 112,156,897.60 12.32% 累積回報 4.63% 4.63% 12.15% 4.67% 34.49% 74.14%
年率化回報 - - 12.15% 1.53% 6.10% 4.09%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 17/09/2009 69,208,138.86 17.83% 累積回報 -0.65% -0.65% -9.17% -33.91% -17.65% 7.45%
年率化回報 - - -9.17% -12.89% -3.81% 0.52%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 17/09/2009 25,324,472.20 10.94% 累積回報 0.59% 0.59% 3.03% -21.75% -2.30% 4.65%
年率化回報 - - 3.03% -7.85% -0.47% 0.33%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 12/05/2017 80,304,698.26 4.03% 累積回報 -0.37% -0.37% 0.65% -3.38% 0.45% 3.69%
年率化回報 - - 0.65% -1.14% 0.09% 0.58%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 23/10/2002 1,194,088,627.33 10.35% 累積回報 0.93% 0.93% 2.05% -9.24% 4.04% 136.98%
年率化回報 - - 2.05% -3.18% 0.80% 4.15%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 23/10/2002 1,676,843,675.17 10.84% 累積回報 1.95% 1.95% 3.75% -5.52% 10.17% 169.64%
年率化回報 - - 3.75% -1.87% 1.96% 4.79%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 23/10/2002 1,146,547,952.92 0.56% 累積回報 1.10% 1.10% 4.27% 6.42% 8.51% 32.86%
年率化回報 - - 4.27% 2.10% 1.65% 1.35%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 23/10/2002 1,576,376,463.36 8.29% 累積回報 -0.12% -0.12% 0.94% -9.98% -1.05% 86.44%
年率化回報 - - 0.94% -3.44% -0.21% 2.98%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 06/12/2007 572,030,568.32 19.71% 累積回報 -1.67% -1.67% -13.38% -35.09% -21.37% -9.75%
年率化回報 - - -13.38% -13.42% -4.69% -0.64%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 17/04/2013 1,581,232,674.32 0.28% 累積回報 0.57% 0.57% 1.96% 3.65% 6.08% 12.55%
年率化回報 - - 1.96% 1.20% 1.19% 1.11%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 29/01/2014 43,818,452.41 4.09% 累積回報 -0.04% -0.04% -0.37% 1.48% 7.17% 14.31%
年率化回報 - - -0.37% 0.49% 1.39% 1.40%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 30/12/2014 24,581,633.04 12.32% 累積回報 4.07% 4.07% 10.79% 15.62% 29.03% 39.51%
年率化回報 - - 10.79% 4.96% 5.23% 3.81%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 30/12/2014 135,537,239.87 11.82% 累積回報 7.01% 7.01% 18.99% 22.15% 59.40% 106.88%
年率化回報 - - 18.99% 6.90% 9.77% 8.50%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 26/09/2002 4,833,695,873.31 2.73% 累積回報 0.66% 0.66% 1.51% -2.93% 6.26% 107.44%
年率化回報 - - 1.51% -0.99% 1.22% 3.55%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 26/09/2002 138,970,762.05 7.61% 累積回報 0.60% 0.60% -3.50% -20.73% -14.40% 2.95%
年率化回報 - - -3.50% -7.45% -3.06% 0.16%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 12/05/2016 114,425,303.50 11.98% 累積回報 4.58% 4.58% 5.86% -22.45% -12.27% -11.80%
年率化回報 - - 5.86% -8.13% -2.58% -1.91%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－穩健基金 03/07/2003 4,530,710,771.95 5.94% 累積回報 0.86% 0.86% -1.00% -9.02% -0.49% 55.88%
年率化回報 - - -1.00% -3.10% -0.10% 2.18%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－平穩增長基金 15/01/2010 363,542,579.47 9.95% 累積回報 1.17% 1.17% -3.74% -14.96% -9.38% -13.34%
年率化回報 - - -3.74% -5.26% -1.95% -1.05%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－儲蓄基金 06/09/2012 678,611,899.09 0.30% 累積回報 0.86% 0.86% 3.20% 5.74% 9.03% 17.64%
年率化回報 - - 3.20% 1.88% 1.74% 1.43%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－人民幣收益基金 02/05/2013 217,259,831.39 6.39% 累積回報 -1.37% -1.37% -5.07% -6.24% -2.40% 3.70%
年率化回報 - - -5.07% -2.12% -0.48% 0.36%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀（澳門）退休基金－大灣區增長基金 19/11/2020 37,628,191.94 - 累積回報 -2.07% -2.07% -11.39% - - -20.96%
年率化回報 - - -11.39% - - -7.88%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 15/03/2001 783,630,516.77 0.68% 累積回報 0.70% 0.70% 1.59% 5.76% 8.35% 34.66%
年率化回報 - - 1.59% 1.88% 1.62% 1.40%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 11/10/2000 184,655,432.68 5.64% 累積回報 1.26% 1.26% 4.55% 0.51% 12.65% 69.06%
年率化回報 - - 4.55% 0.17% 2.41% 2.38%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 05/10/2006 81,343,927.91 8.71% 累積回報 3.67% 3.67% 10.75% 6.03% 21.85% 52.04%
年率化回報 - - 10.75% 1.97% 4.03% 2.43%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 29/05/2003 257,807,944.70 10.67% 累積回報 4.75% 4.75% 13.18% 8.81% 30.46% 122.26%
年率化回報 - - 13.18% 2.85% 5.46% 3.98%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 05/10/2006 106,679,559.05 15.84% 累積回報 -0.51% -0.51% -7.28% -26.40% -25.00% 38.20%
年率化回報 - - -7.28% -9.71% -5.59% 1.87%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 08/09/2011 76,433,840.07 7.16% 累積回報 0.34% 0.34% 0.83% -8.16% 1.49% 25.52%
年率化回報 - - 0.83% -2.80% 0.30% 1.85%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 08/09/2011 59,539,841.10 9.30% 累積回報 1.00% 1.00% 0.04% -11.99% 0.62% 34.84%
年率化回報 - - 0.04% -4.17% 0.12% 2.44%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 08/09/2011 49,125,716.86 10.94% 累積回報 1.50% 1.50% -0.17% -14.52% -0.03% 44.77%
年率化回報 - - -0.17% -5.10% -0.01% 3.03%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 08/09/2011 80,645,626.61 15.84% 累積回報 -1.80% -1.80% -11.01% -30.81% -21.09% 15.38%
年率化回報 - - -11.01% -11.55% -4.63% 1.16%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 26/09/2002 24,920,942.00 0.40% 累積回報 0.80% 0.80% 2.95% 3.38% 4.24% 3.90%
年率化回報 - - 2.95% 1.12% 0.83% 0.18%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 26/09/2002 68,659,572.00 8.42% 累積回報 0.50% 0.50% 1.08% -11.45% 1.84% 77.05%
年率化回報 - - 1.08% -3.98% 0.37% 2.70%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 26/09/2002 209,684,803.00 12.04% 累積回報 2.90% 2.90% 2.85% -9.23% 12.81% 156.34%
年率化回報 - - 2.85% -3.18% 2.44% 4.49%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 16/05/2002 91,833,944.00 10.53% 累積回報 1.75% 1.75% 2.03% -11.13% 7.51% 128.85%
年率化回報 - - 2.03% -3.86% 1.46% 3.94%

根據澳門金融管理局發出的《開放式退休基金的基金便覽內容及發佈指引》，基金管理實體須在基金便覽中披露退休基金的“基金風險標記＂（成立少於3年的退休基金除外）。基金風險標記是根據基金過往三年的每月回報率運算所得的年率化標準差計算。一般而言，基金風險標記數值越大，基金的波幅或風險越高。

更新日期︰14/06/2024