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基金表現

基金管理實體
截至

截至︰30/06/2024

基金管理實體 退休基金 澳門金融管理局
批准日期		 淨資產值 (MOP) 基金風險標記* 基金表現 3個月 年初至今 1年 3年 5年 成立至今
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 15/08/2002 8,795,239,200.00 2.41% 累積回報 0.87% 0.73% 4.04% 2.37% 5.83% 89.50%
年率化回報 - - 4.04% 0.78% 1.14% 3.02%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 28/11/2002 1,748,639,956.00 6.19% 累積回報 2.00% 3.06% 6.05% -2.85% 9.34% 112.35%
年率化回報 - - 6.05% -0.96% 1.80% 3.56%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 28/11/2002 2,749,846,338.00 8.84% 累積回報 2.59% 4.48% 7.12% -4.08% 14.45% 167.07%
年率化回報 - - 7.12% -1.38% 2.74% 4.67%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 28/11/2002 4,036,845,030.00 10.71% 累積回報 2.99% 5.44% 7.83% -4.97% 17.67% 242.36%
年率化回報 - - 7.83% -1.68% 3.31% 5.89%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 09/01/2014 661,255,548.00 6.99% 累積回報 1.51% 2.53% 5.84% -5.02% 11.01% 29.35%
年率化回報 - - 5.84% -1.70% 2.11% 2.57%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 04/04/2019 493,175,620.00 10.60% 累積回報 3.20% 11.12% 19.34% 26.54% 68.94% 68.92%
年率化回報 - - 19.34% 8.16% 11.06% 11.01%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 04/04/2019 269,226,027.00 15.55% 累積回報 1.38% -0.85% -4.87% -21.98% -6.87% -6.88%
年率化回報 - - -4.87% -7.94% -1.41% -1.41%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險保守基金 05/05/2023 57,589,299.00 - 累積回報 0.55% 1.25% - - - 1.96%
年率化回報 - - - - - 1.97%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 17/09/2009 67,865,262.77 6.26% 累積回報 0.74% 2.32% 5.36% -3.49% 10.94% 40.23%
年率化回報 - - 5.36% -1.18% 2.10% 2.43%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 17/09/2009 116,713,881.28 12.31% 累積回報 1.54% 6.24% 10.47% 0.58% 33.22% 76.82%
年率化回報 - - 10.47% 0.19% 5.90% 4.13%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 17/09/2009 71,584,170.97 17.94% 累積回報 2.98% 2.32% -1.17% -30.74% -17.31% 10.66%
年率化回報 - - -1.17% -11.52% -3.73% 0.72%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 17/09/2009 26,516,289.64 10.99% 累積回報 3.16% 3.76% 5.72% -20.24% -0.46% 7.95%
年率化回報 - - 5.72% -7.26% -0.09% 0.54%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 12/05/2017 81,357,926.76 4.15% 累積回報 0.29% -0.08% 2.20% -3.40% 0.41% 3.99%
年率化回報 - - 2.20% -1.15% 0.08% 0.60%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 23/10/2002 1,210,186,963.77 10.30% 累積回報 0.75% 1.69% 3.46% -11.04% 3.56% 138.75%
年率化回報 - - 3.46% -3.83% 0.70% 4.14%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 23/10/2002 1,719,276,079.49 10.82% 累積回報 1.57% 3.55% 5.32% -6.94% 10.91% 173.88%
年率化回報 - - 5.32% -2.37% 2.09% 4.81%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 23/10/2002 1,187,025,656.87 0.54% 累積回報 1.03% 2.14% 4.47% 7.57% 9.21% 34.23%
年率化回報 - - 4.47% 2.46% 1.78% 1.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 23/10/2002 1,587,842,663.69 8.26% 累積回報 -0.24% -0.36% 1.71% -12.01% -2.48% 85.98%
年率化回報 - - 1.71% -4.18% -0.50% 2.93%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 06/12/2007 600,174,676.41 19.91% 累積回報 4.15% 2.41% -3.33% -34.16% -15.78% -6.01%
年率化回報 - - -3.33% -13.00% -3.38% -0.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 17/04/2013 1,618,016,703.37 0.20% 累積回報 0.49% 1.07% 2.02% 4.27% 6.32% 13.11%
年率化回報 - - 2.02% 1.40% 1.23% 1.13%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 29/01/2014 41,384,425.23 3.95% 累積回報 0.42% 0.38% 3.08% 0.27% 8.93% 14.79%
年率化回報 - - 3.08% 0.09% 1.73% 1.41%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 30/12/2014 23,251,836.47 12.33% 累積回報 0.45% 4.54% 9.11% 10.42% 26.15% 40.13%
年率化回報 - - 9.11% 3.36% 4.75% 3.75%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 30/12/2014 141,503,150.44 11.98% 累積回報 2.46% 9.65% 15.54% 18.26% 59.06% 111.98%
年率化回報 - - 15.54% 5.75% 9.73% 8.55%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 26/09/2002 4,819,293,620.66 2.70% 累積回報 0.31% 0.97% 1.67% -3.87% 5.81% 108.09%
年率化回報 - - 1.67% -1.31% 1.14% 3.52%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 26/09/2002 135,419,516.44 7.65% 累積回報 2.19% 2.81% 1.03% -20.01% -11.71% 5.20%
年率化回報 - - 1.03% -7.17% -2.46% 0.28%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 12/05/2016 116,166,977.98 12.33% 累積回報 6.60% 11.49% 12.63% -18.38% -5.56% -5.97%
年率化回報 - - 12.63% -6.55% -1.14% -0.91%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－穩健基金 03/07/2003 4,678,346,803.52 5.96% 累積回報 2.41% 3.29% 3.74% -6.69% 0.84% 59.63%
年率化回報 - - 3.74% -2.28% 0.17% 2.27%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－平穩增長基金 15/01/2010 400,246,872.75 10.15% 累積回報 6.09% 7.33% 5.98% -9.81% -4.54% -8.06%
年率化回報 - - 5.98% -3.38% -0.92% -0.61%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－儲蓄基金 06/09/2012 697,396,114.52 0.30% 累積回報 0.80% 1.66% 3.31% 6.35% 9.58% 18.58%
年率化回報 - - 3.31% 2.07% 1.85% 1.47%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金－人民幣收益基金 02/05/2013 216,892,831.03 5.92% 累積回報 -0.37% -1.74% -0.01% -8.69% -0.85% 3.31%
年率化回報 - - -0.01% -2.99% -0.17% 0.31%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀（澳門）退休基金－大灣區增長基金 19/11/2020 44,027,112.98 12.59% 累積回報 6.47% 4.26% -2.09% -15.72% - -15.85%
年率化回報 - - -2.09% -5.54% - -5.39%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 15/03/2001 799,896,528.99 0.67% 累積回報 0.29% 0.99% 1.59% 5.62% 8.70% 35.05%
年率化回報 - - 1.59% 1.84% 1.68% 1.40%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 11/10/2000 187,142,783.21 5.78% 累積回報 0.66% 1.93% 5.13% -0.62% 11.21% 70.18%
年率化回報 - - 5.13% -0.21% 2.15% 2.39%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 05/10/2006 84,200,848.06 8.85% 累積回報 1.78% 5.51% 10.30% 4.26% 22.26% 54.74%
年率化回報 - - 10.30% 1.40% 4.10% 2.49%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 29/05/2003 270,602,625.14 10.79% 累積回報 1.83% 6.66% 11.65% 6.06% 30.53% 126.32%
年率化回報 - - 11.65% 1.98% 5.47% 4.02%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 05/10/2006 112,357,444.41 16.03% 累積回報 5.21% 4.67% 2.29% -22.66% -20.20% 45.40%
年率化回報 - - 2.29% -8.21% -4.41% 2.14%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 08/09/2011 78,833,288.67 7.15% 累積回報 2.55% 2.90% 4.56% -8.31% 3.61% 28.72%
年率化回報 - - 4.56% -2.85% 0.71% 2.02%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 08/09/2011 62,279,716.95 9.30% 累積回報 3.49% 4.52% 4.93% -11.78% 4.29% 39.54%
年率化回報 - - 4.93% -4.09% 0.84% 2.67%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 08/09/2011 52,047,518.74 10.96% 累積回報 4.30% 5.86% 5.51% -14.02% 4.92% 50.99%
年率化回報 - - 5.51% -4.91% 0.97% 3.31%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 08/09/2011 85,209,949.69 16.00% 累積回報 4.76% 2.88% -1.99% -30.12% -15.71% 20.87%
年率化回報 - - -1.99% -11.26% -3.36% 1.51%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 26/09/2002 26,013,942.00 0.41% 累積回報 0.72% 1.52% 3.09% 4.12% 4.84% 4.65%
年率化回報 - - 3.09% 1.36% 0.95% 0.21%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 26/09/2002 69,099,640.00 8.44% 累積回報 -0.37% 0.13% 1.99% -13.16% -0.19% 76.39%
年率化回報 - - 1.99% -4.60% -0.04% 2.65%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 26/09/2002 213,026,455.00 11.91% 累積回報 1.36% 4.30% 5.09% -10.47% 13.57% 159.82%
年率化回報 - - 5.09% -3.62% 2.58% 4.50%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 16/05/2002 92,777,309.00 10.54% 累積回報 0.54% 2.31% 3.72% -12.67% 6.76% 130.10%
年率化回報 - - 3.72% -4.42% 1.31% 3.92%

根據澳門金融管理局發出的《開放式退休基金的基金便覽內容及發佈指引》，基金管理實體須在基金便覽中披露退休基金的“基金風險標記＂（成立少於3年的退休基金除外）。基金風險標記是根據基金過往三年的每月回報率運算所得的年率化標準差計算。一般而言，基金風險標記數值越大，基金的波幅或風險越高。

更新日期︰27/09/2024