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基金單位價格
基金累積表現
基金年度表現及收費
基金管理實體聯絡資料
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基金累積表現
基金管理實體
友邦保險(國際)有限公司
忠誠澳門人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽保險股份有限公司
中國人壽保險(海外)股份有限公司
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
澳門退休基金管理股份有限公司
萬通保險國際有限公司
所有
截至
30/06/2023
31/03/2023
31/12/2022
30/09/2022
30/06/2022
31/03/2022
31/12/2021
30/09/2021
30/06/2021
31/03/2021
31/12/2020
30/09/2020
30/06/2020
31/03/2020
31/12/2019
30/09/2019
30/06/2019
31/03/2019
31/12/2018
30/09/2018
30/06/2018
31/03/2018
31/12/2017
30/09/2017
30/06/2017
31/03/2017
31/12/2016
30/09/2016
30/06/2016
31/03/2016
基金管理實體
退休基金
澳門金融管理局
批准日期
淨資產值 (MOP)
累積表現
3個月
年初至今
1年
3年
5年
成立至今
友邦保險(國際)有限公司
澳門友邦保險退休基金
15/08/2002
7,929,349,055.00
-0.55%
1.27%
0.38%
0.36%
3.19%
82.14%
友邦保險(國際)有限公司
澳門友邦保險穩定資本基金
28/11/2002
1,546,940,962.00
-0.33%
3.20%
1.73%
1.53%
3.93%
100.24%
友邦保險(國際)有限公司
澳門友邦保險均衡基金
28/11/2002
2,463,090,752.00
-0.28%
4.11%
2.55%
5.45%
7.20%
149.33%
友邦保險(國際)有限公司
澳門友邦保險增長基金
28/11/2002
3,581,562,612.00
-0.24%
4.73%
3.08%
8.11%
9.07%
217.49%
友邦保險(國際)有限公司
澳門友邦保險基金經理精選退休基金
09/01/2014
595,239,835.00
-0.26%
2.97%
1.17%
6.32%
6.08%
22.21%
友邦保險(國際)有限公司
澳門友邦保險美國股票基金
04/04/2019
287,891,536.00
6.92%
13.06%
12.52%
36.98%
-
41.55%
友邦保險(國際)有限公司
澳門友邦保險香港股票基金
04/04/2019
212,931,491.00
-5.16%
-3.31%
-5.14%
-0.58%
-
-2.11%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司
「環健」退休基金
17/09/2009
59,302,668.17
0.60%
4.72%
2.34%
3.79%
8.82%
33.10%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司
「環發」退休基金
17/09/2009
96,853,831.19
3.08%
10.44%
9.50%
15.49%
22.58%
60.06%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司
「創華」退休基金
17/09/2009
70,544,939.71
-5.35%
-2.98%
-11.23%
-24.77%
-15.67%
11.96%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司
「創機」退休基金
17/09/2009
24,033,384.00
0.53%
2.63%
-0.82%
-7.20%
-3.66%
2.11%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司
「忠誠保守」退休基金
12/05/2017
76,360,533.73
-1.23%
1.71%
-1.41%
-3.54%
0.24%
1.85%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金
23/10/2002
1,127,363,482.96
-0.62%
3.76%
1.97%
1.86%
1.82%
130.78%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金
23/10/2002
1,585,079,419.46
0.05%
4.88%
3.72%
7.90%
6.08%
160.03%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金
23/10/2002
1,037,439,031.25
0.83%
1.76%
2.81%
2.97%
6.21%
28.48%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金
23/10/2002
1,501,693,839.08
-1.00%
2.57%
0.69%
-3.08%
-2.06%
82.85%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金
06/12/2007
584,323,288.28
-6.67%
-3.76%
-13.25%
-17.31%
-17.08%
-2.76%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金
17/04/2013
1,529,597,389.54
0.43%
0.96%
1.39%
2.94%
5.37%
10.87%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金
29/01/2014
37,814,029.20
-2.95%
-1.19%
-2.45%
5.09%
6.30%
11.36%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金
30/12/2014
19,038,300.34
2.00%
9.60%
15.27%
22.19%
18.11%
28.44%
聯豐亨人壽保險股份有限公司
聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金
30/12/2014
100,277,001.07
5.52%
11.18%
12.27%
30.71%
47.07%
83.47%
中國人壽保險(海外)股份有限公司
中國人壽澳門分公司開放式保證基金
26/09/2002
4,676,418,524.44
0.16%
1.09%
-0.10%
0.84%
7.19%
104.68%
中國人壽保險(海外)股份有限公司
中國人壽澳門分公司開放式平衡基金
26/09/2002
131,612,029.17
-2.39%
-1.06%
-4.98%
-10.39%
-13.21%
4.14%
中國人壽保險(海外)股份有限公司
中國人壽澳門分公司開放式增長基金
12/05/2016
95,860,346.74
0.19%
1.78%
-12.28%
-13.11%
-15.74%
-16.52%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
工銀(澳門)退休基金-穩健基金
03/07/2003
4,399,996,860.99
-2.28%
0.85%
-4.23%
-4.17%
-0.62%
53.87%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金
15/01/2010
345,622,154.47
-3.64%
-0.26%
-7.09%
-6.58%
-8.99%
-13.25%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金
06/09/2012
582,986,566.34
0.69%
1.28%
1.91%
4.24%
7.72%
14.78%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金
02/05/2013
207,915,395.56
-5.42%
-3.04%
-7.31%
2.43%
-2.23%
3.32%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金
19/11/2020
40,145,339.88
-3.64%
-1.07%
-6.32%
-
-
-14.05%
澳門退休基金管理股份有限公司
「安裕」退休基金
15/03/2001
750,079,572.40
0.29%
1.27%
1.50%
6.02%
8.26%
32.94%
澳門退休基金管理股份有限公司
「領先」退休基金
11/10/2000
171,964,957.05
0.11%
3.64%
2.11%
1.19%
11.86%
61.87%
澳門退休基金管理股份有限公司
「安匯」退休基金
05/10/2006
75,127,216.33
2.19%
6.92%
5.97%
9.02%
15.09%
40.29%
澳門退休基金管理股份有限公司
「昇悅」退休基金
29/05/2003
215,582,109.89
3.23%
8.65%
7.76%
16.23%
21.45%
102.71%
澳門退休基金管理股份有限公司
「昇龍」退休基金
05/10/2006
105,073,794.94
-4.64%
-1.47%
-8.00%
-17.70%
-20.56%
42.14%
澳門退休基金管理股份有限公司
MPFM 穩定基金
08/09/2011
68,980,713.24
-1.11%
2.30%
-0.61%
-3.63%
1.33%
23.11%
澳門退休基金管理股份有限公司
MPFM 均衡基金
08/09/2011
55,614,065.20
-1.34%
2.14%
-1.61%
-2.78%
-0.08%
32.98%
澳門退休基金管理股份有限公司
MPFM 增長基金
08/09/2011
45,221,167.41
-1.32%
2.25%
-1.88%
-2.05%
-1.62%
43.10%
澳門退休基金管理股份有限公司
MPFM 騰龍基金
08/09/2011
80,403,374.70
-4.88%
-1.90%
-9.65%
-16.48%
-15.98%
23.33%
萬通保險國際有限公司
萬通保險保守基金
26/09/2002
22,716,860.00
0.58%
0.91%
0.99%
1.00%
1.90%
1.51%
萬通保險國際有限公司
萬通保險環球穩定基金
26/09/2002
66,167,822.00
-1.27%
2.32%
-0.71%
-4.93%
-0.72%
72.94%
萬通保險國際有限公司
萬通保險環球增長基金
26/09/2002
196,765,780.00
-0.80%
3.72%
1.57%
5.53%
7.27%
147.25%
萬通保險國際有限公司
萬通保險環球均衡基金
16/05/2002
86,381,606.00
-1.09%
3.11%
0.29%
-0.07%
3.32%
121.85%
更新日期︰06/09/2023