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工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金

退休基金
工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金
基金管理實體
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
澳門金融管理局批准日期
06/09/2012
社會保障基金登記日期
04/01/2018
基金投資類型、策略
及目標
本基金的投資目標是透過存款投資於澳門元、港元和美元的存款投資工具,主要為銀行存款和存款證,免於因購買其他基金、證券、股票、股份或投資產品而承受的風險,以獲取穩定的存款利息收入。

本基金的投資風險類別為低,而本基金之資產組合如下:

資產類別                                  資產組合              
銀行存款和存款證                    100%  
投資管理費
不超過基金資產淨值每年2%的管理費,管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費,以及投資經理費及營運基金所產生的其他費用。
受寄人費
管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費
認購費
管理公司應有權收取不超過認購金額5%的認購費,有關費用詳情請參考參與協議。
贖回費
管理公司應有權收取不超過贖回基金單位總值5%的贖回費,有關費用詳情請參考參與協議。
單位價格貨幣
澳門元
風險評級
基金管理規章
季度報告
2025
2024 第一季     第二季     第三季     第四季    

 

*倘有其他費用,請參閱基金管理規章或向所屬的基金管理實體查詢。