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工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金
退休基金
工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金
基金管理實體
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
澳門金融管理局批准日期
02/05/2013
社會保障基金登記日期
04/01/2018
基金投資類型、策略
及目標
及目標
本基金的投資目標是透過投資於人民幣計價的投資工具,主要為優質的債務證券和銀行存款,如遇適當時機,可有限度地投資於高質素股票,以尋求長期的人民幣收益和資本增值。如在合適情況,將會相對提高貨幣市場工具的比重以控制風險。 本基金的投資風險類別為低,而本基金資產組合之投資範圍和策略基準如下: 資產類別 投資範圍 策略基準 債券 65%-100% 90% 股票 0%-10% 5% 現金和銀行存款 0%-30% 5% 本基金的投資有可能會短暫超出投資範圍或偏離策略基準。
投資管理費
不超過基金資產淨值每年3%的管理費,管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費,以及投資經理費及營運基金所產生的其他費用。
受寄人費
管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費。
認購費
管理公司應有權收取不超過認購金額5%的認購費,有關費用詳情請參考參與協議。
贖回費
管理公司應有權收取不超過贖回基金單位總值5%的贖回費,有關費用詳情請參考參與協議。
單位價格貨幣
人民幣
風險評級
低
基金管理規章
*倘有其他費用,請參閱基金管理規章或向所屬的基金管理實體查詢。