非強制央積金資訊平台

工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金

退休基金
工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金
基金管理實體
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司
澳門金融管理局批准日期
19/11/2020
社會保障基金登記日期
20/05/2021
基金投資類型、策略
及目標
本基金的投資目標是主要投資於總部或主要營運中心設於粵港澳大灣區的指定城市,業務與粵港澳大灣區的指定城市相關,以及主要收入來自中國內地、香港及或澳門的上市公司股票,其次投資於大中華企業發行的債券,致力為投資者提供粵港澳大灣區相關的投資機會。

本基金的投資風險類別為高,而本基金資產組合之投資範圍和策略基準如下:

資產類別                       可容許的投資範圍               策略基準
股票                                       50%-70%                           65%
債券(不超過十年期)         0%-50%                           30%
現金                                         0%-25%                            5%
投資管理費
不超過基金資產淨值每年5%的管理費,管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費,以及投資經理費及營運基金所產生的其他費用
受寄人費
管理費已包括不超過基金資產淨值每年1%的受寄人費
認購費
不超過認購金額5%
贖回費
不超過贖回基金單位總值5%
單位價格貨幣
澳門元
風險評級
基金管理規章
季度報告
2024
2023 第一季     第二季     第三季     第四季    
 (最新季度報告待更新)

 

*倘有其他費用,請參閱基金管理規章或向所屬的基金管理實體查詢。