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澳門友邦保險保守基金

退休基金
澳門友邦保險保守基金
基金管理實體
友邦保險(國際)有限公司
澳門金融管理局批准日期
05/05/2023
社會保障基金登記日期
23/06/2023
基金投資類型、策略
及目標
本基金投資政策由友邦保險(國際)有限公司澳門分行訂定,其政策將遵照最為合適的法律和規則而訂定。投資工具將會是經澳門金融管理局所允許的投資工具,其中包括但不限於多類型銀行存款、商業票據、其他貨幣市場工具及短期債券。

本基金的投資目標是保存資本及維持最低風險水平,但並非保本。

本基金的投資風險類別為低,而本基金資產組合之投資範圍如下:

主要資產類別                                              策略投資範圍              
銀行存款及貨幣市場工具                           70%-100%                               
短期債券                                                         0%-30%       
投資管理費
管理公司應有權收取不超逾基金資產淨值每年1%的投資管理費
受寄人費
受寄人應有權收取不超逾資產淨值每年0.1% 的受寄人費
認購費
管理公司應有權收取不超逾認購金額5%的認購費
贖回費
管理公司應有權收取不超逾贖回基金單位總值5%的贖回費
單位價格貨幣
澳門元
風險評級
基金管理規章
季度報告
2024
2023 第三季     第四季    
 (最新季度報告待更新)

 

*倘有其他費用,請參閱基金管理規章或向所屬的基金管理實體查詢。