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本基金的投資目標是在低風險範疇內盡量提高其長期利息收入。本基金主要投資於政府、企業及金融機構發行的優質債務證券，及有限度地投資於香港、中國及美國高質素的股票。如在合適情況，將會相對提高貨幣市場工具的比重以控制風險。

本基金的投資風險類別為低，而本基金資產組合之投資範圍和策略基準如下：

資產類別                       投資範圍                策略基準
債券                             60%-100%                  85%
股票                               0%-15%                     10%
現金和銀行存款           0%-30%                      5%

本基金的投資有可能會短暫超出投資範圍或偏離策略基準。

不超過基金資產淨值每年2%的管理費，管理費已包括不超過基金資產淨值每年0.5%的受寄人費，以及投資經理費及營運基金所產生的其他費用。

管理費已包括不超過基金資產淨值每年0.5%的受寄人費。

管理公司應有權收取不超過認購金額5%的認購費，有關費用詳情請參考參與協議。

管理公司應有權收取不超過贖回基金單位總值5%的贖回費，有關費用詳情請參考參與協議。