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人民幣債券基金(澳門)
退休基金
人民幣債券基金(澳門)
基金管理實體
宏利人壽保險(國際)有限公司
澳門金融管理局批准日期
05/06/2025
社會保障基金登記日期
18/06/2025
基金投資類型、策略
及目標
及目標
本基金是為放眼於較長線的投資,並欲透過收益及資本增值取得投資回報的投資者而設。本基金旗下投資項目擬在發債人及發債人的地域分配方面作分散投資,將主要投資於由任何政府、中央銀行、超國家機構、多邊國際機構,或企業發行、買賣或分配的人民幣計價債務證券;而亦可包括存款、固定收益金融工具及有關的投資,及其他准許投資。 本基金的投資風險類別為低至中,而本基金資產組合的投資範圍和策略基準如下: 資產類別 可容許的投資範圍 策略基準 債券 85% - 100% 90% 現金 0 - 15% 10% 本基金的投資有可能超出所訂定的比重限額,尤其是當在被動的情況下金融資產升值或貶值或資本的流入及流出時,又或者由於金融市場過高的波動而選擇用流動性資產作為避難所(包括銀行存款及現金市場工具),但應僅在合理的期限內超出限額。
投資管理費
每年最高為本基金資產淨值之2%,並逐日累計。
受寄人費
作為提供本管理規章下的託管服務的報酬,受寄人應有權收取受寄人費,而這些費用每年最高為本基金資產淨值之0.5%,並逐日累計。
認購費
按供款金額收取不超逾5%的費用,並從供款中扣除(或與管理公司預先協定後由參與法人或參與人另行繳付)。為免生疑問,過往服務年資供款(如有)不會被收取認購費。
贖回費
不設
單位價格貨幣
港元
風險評級
低至中
基金管理規章
季度報告
--
(新成立基金,尚未有最新季度報告。)
*倘有其他費用,請參閱基金管理規章或向所屬的基金管理實體查詢。