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Desempenho do fundo

Entidade gestora de fundos
Até

Até︰31/03/2024

Entidade gestora de fundos Fundo de pensões Data de autorização da Autoridade Monetária de Macau Valor liquidado de activos (MOP) Sinalização de risco do fundo* Desempenho do fundo 3 meses Do ano inicial até a presente data 1 ano 3 anos 5 anos Da constituição até a presente data
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Retirement Fund 15/08/2002 8.436.220.640,00 2,31% Retorno acumulado -0,14% -0,14% 2,58% 1,86% 5,25% 87,87%
Retorno anualizado - - 2,58% 0,62% 1,03% 3,01%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Capital Stable Fund 28/11/2002 1.682.895.640,00 6,15% Retorno acumulado 1,04% 1,04% 3,62% -3,25% 7,71% 108,19%
Retorno anualizado - - 3,62% -1,10% 1,50% 3,51%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Balanced Fund 28/11/2002 2.649.927.265,00 8,81% Retorno acumulado 1,84% 1,84% 4,12% -4,32% 12,19% 160,33%
Retorno anualizado - - 4,12% -1,46% 2,33% 4,60%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Growth Fund 28/11/2002 3.866.081.556,00 10,69% Retorno acumulado 2,38% 2,38% 4,45% -5,10% 14,96% 232,42%
Retorno anualizado - - 4,45% -1,73% 2,83% 5,81%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Manager's Choice Fund 09/01/2014 641.909.086,00 6,99% Retorno acumulado 1,00% 1,00% 3,99% -4,15% 10,27% 27,42%
Retorno anualizado - - 3,99% -1,40% 1,97% 2,48%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau American Equity Fund 04/04/2019 431.485.679,00 10,50% Retorno acumulado 7,68% 7,68% 23,64% 28,80% - 63,69%
Retorno anualizado - - 23,64% 8,80% - 10,88%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Hong Kong Equity Fund 04/04/2019 235.157.147,00 15,37% Retorno acumulado -2,20% -2,20% -11,02% -24,05% - -8,15%
Retorno anualizado - - -11,02% -8,76% - -1,77%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Conservative Fund 05/05/2023 36.014.846,00 - Retorno acumulado 0,70% 0,70% - - - 1,40%
Retorno anualizado - - - - - 1,88%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «International Stable» 17/09/2009 64.990.310,19 6,17% Retorno acumulado 1,56% 1,56% 5,21% -1,99% 12,58% 39,19%
Retorno anualizado - - 5,21% -0,67% 2,40% 2,42%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «International Opportunities» 17/09/2009 112.156.897,60 12,32% Retorno acumulado 4,63% 4,63% 12,15% 4,67% 34,49% 74,14%
Retorno anualizado - - 12,15% 1,53% 6,10% 4,09%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «Greater China Opportunities» 17/09/2009 69.208.138,86 17,83% Retorno acumulado -0,65% -0,65% -9,17% -33,91% -17,65% 7,45%
Retorno anualizado - - -9,17% -12,89% -3,81% 0,52%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «Emerging Markets Opportunities» 17/09/2009 25.324.472,20 10,94% Retorno acumulado 0,59% 0,59% 3,03% -21,75% -2,30% 4,65%
Retorno anualizado - - 3,03% -7,85% -0,47% 0,33%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «SmartSafe» 12/05/2017 80.304.698,26 4,03% Retorno acumulado -0,37% -0,37% 0,65% -3,38% 0,45% 3,69%
Retorno anualizado - - 0,65% -1,14% 0,09% 0,58%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Balanced Fund 23/10/2002 1.194.088.627,33 10,35% Retorno acumulado 0,93% 0,93% 2,05% -9,24% 4,04% 136,98%
Retorno anualizado - - 2,05% -3,18% 0,80% 4,15%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Growth Fund 23/10/2002 1.676.843.675,17 10,84% Retorno acumulado 1,95% 1,95% 3,75% -5,52% 10,17% 169,64%
Retorno anualizado - - 3,75% -1,87% 1,96% 4,79%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Maintenance Fund 23/10/2002 1.146.547.952,92 0,56% Retorno acumulado 1,10% 1,10% 4,27% 6,42% 8,51% 32,86%
Retorno anualizado - - 4,27% 2,10% 1,65% 1,35%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Stable Fund 23/10/2002 1.576.376.463,36 8,29% Retorno acumulado -0,12% -0,12% 0,94% -9,98% -1,05% 86,44%
Retorno anualizado - - 0,94% -3,44% -0,21% 2,98%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - China Equity Fund 06/12/2007 572.030.568,32 19,71% Retorno acumulado -1,67% -1,67% -13,38% -35,09% -21,37% -9,75%
Retorno anualizado - - -13,38% -13,42% -4,69% -0,64%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Conservative Fund 17/04/2013 1.581.232.674,32 0,28% Retorno acumulado 0,57% 0,57% 1,96% 3,65% 6,08% 12,55%
Retorno anualizado - - 1,96% 1,20% 1,19% 1,11%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Great Wall Fund 29/01/2014 43.818.452,41 4,09% Retorno acumulado -0,04% -0,04% -0,37% 1,48% 7,17% 14,31%
Retorno anualizado - - -0,37% 0,49% 1,39% 1,40%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - European Index Tracker 70 Fund 30/12/2014 24.581.633,04 12,32% Retorno acumulado 4,07% 4,07% 10,79% 15,62% 29,03% 39,51%
Retorno anualizado - - 10,79% 4,96% 5,23% 3,81%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - North America Index Tracker 70 Fund 30/12/2014 135.537.239,87 11,82% Retorno acumulado 7,01% 7,01% 18,99% 22,15% 59,40% 106,88%
Retorno anualizado - - 18,99% 6,90% 9,77% 8,50%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH GUARANTEE OPEN FUND 26/09/2002 4.833.695.873,31 2,73% Retorno acumulado 0,66% 0,66% 1,51% -2,93% 6,26% 107,44%
Retorno anualizado - - 1,51% -0,99% 1,22% 3,55%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH BALANCED OPEN FUND 26/09/2002 138.970.762,05 7,61% Retorno acumulado 0,60% 0,60% -3,50% -20,73% -14,40% 2,95%
Retorno anualizado - - -3,50% -7,45% -3,06% 0,16%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH GROWTH OPEN FUND 12/05/2016 114.425.303,50 11,98% Retorno acumulado 4,58% 4,58% 5,86% -22,45% -12,27% -11,80%
Retorno anualizado - - 5,86% -8,13% -2,58% -1,91%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Secured Income Fund 03/07/2003 4.530.710.771,95 5,94% Retorno acumulado 0,86% 0,86% -1,00% -9,02% -0,49% 55,88%
Retorno anualizado - - -1,00% -3,10% -0,10% 2,18%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Stable Growth Fund 15/01/2010 363.542.579,47 9,95% Retorno acumulado 1,17% 1,17% -3,74% -14,96% -9,38% -13,34%
Retorno anualizado - - -3,74% -5,26% -1,95% -1,05%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Savings Fund 06/09/2012 678.611.899,09 0,30% Retorno acumulado 0,86% 0,86% 3,20% 5,74% 9,03% 17,64%
Retorno anualizado - - 3,20% 1,88% 1,74% 1,43%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – RMB Income Fund 02/05/2013 217.259.831,39 6,39% Retorno acumulado -1,37% -1,37% -5,07% -6,24% -2,40% 3,70%
Retorno anualizado - - -5,07% -2,12% -0,48% 0,36%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Greater Bay Area Growth Fund 19/11/2020 37.628.191,94 - Retorno acumulado -2,07% -2,07% -11,39% - - -20,96%
Retorno anualizado - - -11,39% - - -7,88%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Garantia +” 15/03/2001 783.630.516,77 0,68% Retorno acumulado 0,70% 0,70% 1,59% 5,76% 8,35% 34,66%
Retorno anualizado - - 1,59% 1,88% 1,62% 1,40%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “First” 11/10/2000 184.655.432,68 5,64% Retorno acumulado 1,26% 1,26% 4,55% 0,51% 12,65% 69,06%
Retorno anualizado - - 4,55% 0,17% 2,41% 2,38%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Global Balanced” 05/10/2006 81.343.927,91 8,71% Retorno acumulado 3,67% 3,67% 10,75% 6,03% 21,85% 52,04%
Retorno anualizado - - 10,75% 1,97% 4,03% 2,43%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões Aberto “Starry-Growth” 29/05/2003 257.807.944,70 10,67% Retorno acumulado 4,75% 4,75% 13,18% 8,81% 30,46% 122,26%
Retorno anualizado - - 13,18% 2,85% 5,46% 3,98%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Golden Dragon” 05/10/2006 106.679.559,05 15,84% Retorno acumulado -0,51% -0,51% -7,28% -26,40% -25,00% 38,20%
Retorno anualizado - - -7,28% -9,71% -5,59% 1,87%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Stable Fund 08/09/2011 76.433.840,07 7,16% Retorno acumulado 0,34% 0,34% 0,83% -8,16% 1,49% 25,52%
Retorno anualizado - - 0,83% -2,80% 0,30% 1,85%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Balanced Fund 08/09/2011 59.539.841,10 9,30% Retorno acumulado 1,00% 1,00% 0,04% -11,99% 0,62% 34,84%
Retorno anualizado - - 0,04% -4,17% 0,12% 2,44%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Growth Fund 08/09/2011 49.125.716,86 10,94% Retorno acumulado 1,50% 1,50% -0,17% -14,52% -0,03% 44,77%
Retorno anualizado - - -0,17% -5,10% -0,01% 3,03%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Dragon Fund 08/09/2011 80.645.626,61 15,84% Retorno acumulado -1,80% -1,80% -11,01% -30,81% -21,09% 15,38%
Retorno anualizado - - -11,01% -11,55% -4,63% 1,16%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Capital Conservative Fund 26/09/2002 24.920.942,00 0,40% Retorno acumulado 0,80% 0,80% 2,95% 3,38% 4,24% 3,90%
Retorno anualizado - - 2,95% 1,12% 0,83% 0,18%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Stable Fund 26/09/2002 68.659.572,00 8,42% Retorno acumulado 0,50% 0,50% 1,08% -11,45% 1,84% 77,05%
Retorno anualizado - - 1,08% -3,98% 0,37% 2,70%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Growth Fund 26/09/2002 209.684.803,00 12,04% Retorno acumulado 2,90% 2,90% 2,85% -9,23% 12,81% 156,34%
Retorno anualizado - - 2,85% -3,18% 2,44% 4,49%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Balanced Fund 16/05/2002 91.833.944,00 10,53% Retorno acumulado 1,75% 1,75% 2,03% -11,13% 7,51% 128,85%
Retorno anualizado - - 2,03% -3,86% 1,46% 3,94%

De acordo com a “Directriz sobre o conteúdo e a divulgação de ficha de informações de fundos respeitantes a fundos de pensões abertos” emitida pela Autoridade Monetária de Macau, as entidades gestoras de fundos devem revelar, na ficha de informações de fundos, a “sinalização de risco do fundo” em relação aos fundos de pensões (excepto para os fundos de pensões constituídos há menos de três anos). A sinalização de risco do fundo é calculada com base no desvio padrão anualizado da taxa de retorno mensal do fundo calculado nos últimos três anos. Geralmente, quanto maior for o valor da sinalização de risco do fundo, maior será a oscilação ou o risco do fundo.

Data de actualização︰14/06/2024