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Desempenho do fundo

Entidade gestora de fundos
Até

Até︰31/12/2024

Entidade gestora de fundos Fundo de pensões Data de autorização da Autoridade Monetária de Macau Valor liquidado de activos (MOP) Sinalização de risco do fundo* Desempenho do fundo 3 meses Do ano inicial até a presente data 1 ano 3 anos 5 anos Da constituição até a presente data
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Retirement Fund 15/08/2002 9.171.270.999,00 2,77% Retorno acumulado -1,60% 2,16% 2,16% 3,66% 6,64% 92,20%
Retorno anualizado - - 2,16% 1,20% 1,29% 3,01%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Capital Stable Fund 28/11/2002 1.811.932.906,00 6,42% Retorno acumulado -2,50% 5,45% 5,45% 1,48% 9,47% 117,28%
Retorno anualizado - - 5,45% 0,49% 1,83% 3,59%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Balanced Fund 28/11/2002 2.880.822.714,00 9,05% Retorno acumulado -3,20% 7,40% 7,40% 1,25% 13,95% 174,53%
Retorno anualizado - - 7,40% 0,42% 2,65% 4,69%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Growth Fund 28/11/2002 4.192.907.768,00 10,89% Retorno acumulado -3,67% 8,71% 8,71% 1,02% 16,73% 252,97%
Retorno anualizado - - 8,71% 0,34% 3,14% 5,90%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Manager's Choice Fund 09/01/2014 703.685.369,00 7,21% Retorno acumulado -3,26% 4,77% 4,77% -0,93% 9,87% 32,18%
Retorno anualizado - - 4,77% -0,31% 1,90% 2,66%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau American Equity Fund 04/04/2019 606.842.202,00 10,63% Retorno acumulado 1,41% 16,51% 16,51% 24,53% 68,08% 77,11%
Retorno anualizado - - 16,51% 7,59% 10,94% 10,90%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Hong Kong Equity Fund 04/04/2019 345.668.508,00 16,94% Retorno acumulado -4,82% 6,57% 6,57% -7,99% -1,81% 0,09%
Retorno anualizado - - 6,57% -2,74% -0,37% 0,02%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Conservative Fund 05/05/2023 85.704.453,00 - Retorno acumulado 0,63% 2,60% 2,60% - - 3,32%
Retorno anualizado - - 2,60% - - 2,20%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «International Stable» 17/09/2009 75.930.930,67 6,40% Retorno acumulado -1,75% 3,68% 3,68% -2,77% 7,77% 42,10%
Retorno anualizado - - 3,68% -0,93% 1,51% 2,44%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «International Opportunities» 17/09/2009 128.627.443,50 12,22% Retorno acumulado -1,67% 8,54% 8,54% -0,40% 28,53% 80,66%
Retorno anualizado - - 8,54% -0,13% 5,15% 4,13%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «Greater China Opportunities» 17/09/2009 75.302.687,33 19,31% Retorno acumulado -6,60% 5,77% 5,77% -16,77% -19,70% 14,39%
Retorno anualizado - - 5,77% -5,93% -4,29% 0,93%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «Emerging Markets Opportunities» 17/09/2009 26.486.261,75 10,94% Retorno acumulado -6,76% -0,68% -0,68% -17,02% -10,36% 3,33%
Retorno anualizado - - -0,68% -6,03% -2,16% 0,22%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «SmartSafe» 12/05/2017 91.649.755,62 4,40% Retorno acumulado -1,86% 1,13% 1,13% -2,38% 0,43% 5,25%
Retorno anualizado - - 1,13% -0,80% 0,09% 0,73%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Balanced Fund 23/10/2002 1.259.001.998,84 10,58% Retorno acumulado -4,81% 4,47% 4,47% -6,08% 3,69% 145,28%
Retorno anualizado - - 4,47% -2,07% 0,73% 4,17%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Growth Fund 23/10/2002 1.783.834.520,01 11,01% Retorno acumulado -4,76% 7,01% 7,01% -1,05% 10,77% 183,02%
Retorno anualizado - - 7,01% -0,35% 2,07% 4,85%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Maintenance Fund 23/10/2002 1.319.554.127,93 0,47% Retorno acumulado 0,91% 4,19% 4,19% 9,71% 10,47% 36,91%
Retorno anualizado - - 4,19% 3,14% 2,01% 1,44%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Stable Fund 23/10/2002 1.630.506.091,12 8,63% Retorno acumulado -4,55% 1,37% 1,37% -8,43% -2,20% 89,21%
Retorno anualizado - - 1,37% -2,89% -0,44% 2,95%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - China Equity Fund 06/12/2007 682.101.533,60 21,68% Retorno acumulado -5,07% 13,07% 13,07% -14,15% -12,13% 3,78%
Retorno anualizado - - 13,07% -4,96% -2,55% 0,22%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Conservative Fund 17/04/2013 1.682.317.420,65 0,20% Retorno acumulado 0,55% 2,11% 2,11% 4,96% 6,73% 14,28%
Retorno anualizado - - 2,11% 1,63% 1,31% 1,17%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Great Wall Fund 29/01/2014 46.351.176,30 4,18% Retorno acumulado -2,39% 1,48% 1,48% -0,99% 9,61% 16,05%
Retorno anualizado - - 1,48% -0,33% 1,85% 1,44%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - European Index Tracker 70 Fund 30/12/2014 28.570.731,55 12,04% Retorno acumulado -6,15% 2,80% 2,80% 5,45% 18,44% 37,81%
Retorno anualizado - - 2,80% 1,79% 3,44% 3,37%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - North America Index Tracker 70 Fund 30/12/2014 165.899.614,22 11,76% Retorno acumulado 1,69% 15,96% 15,96% 17,44% 57,06% 124,18%
Retorno anualizado - - 15,96% 5,51% 9,45% 8,71%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH GUARANTEE OPEN FUND 26/09/2002 4.791.109.305,48 2,56% Retorno acumulado -0,64% 1,94% 1,94% -0,43% 5,05% 110,09%
Retorno anualizado - - 1,94% -0,14% 0,99% 3,49%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH BALANCED OPEN FUND 26/09/2002 138.249.736,92 6,57% Retorno acumulado -1,00% 5,07% 5,07% -7,63% -8,90% 7,52%
Retorno anualizado - - 5,07% -2,61% -1,85% 0,39%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH GROWTH OPEN FUND 12/05/2016 123.624.080,24 11,66% Retorno acumulado -0,36% 12,76% 12,76% -6,15% -3,45% -4,90%
Retorno anualizado - - 12,76% -2,09% -0,70% -0,69%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Secured Income Fund 03/07/2003 4.831.566.848,30 5,86% Retorno acumulado -0,10% 5,47% 5,47% -1,77% 1,14% 63,01%
Retorno anualizado - - 5,47% -0,59% 0,23% 2,32%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Stable Growth Fund 15/01/2010 432.363.250,92 10,07% Retorno acumulado -0,96% 10,74% 10,74% -1,64% -3,06% -5,14%
Retorno anualizado - - 10,74% -0,55% -0,62% -0,37%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Savings Fund 06/09/2012 752.656.644,20 0,33% Retorno acumulado 0,93% 3,37% 3,37% 7,60% 10,32% 20,57%
Retorno anualizado - - 3,37% 2,47% 1,98% 1,55%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – RMB Income Fund 02/05/2013 217.808.849,53 6,20% Retorno acumulado -3,54% -0,77% -0,77% -9,99% 0,96% 4,34%
Retorno anualizado - - -0,77% -3,45% 0,19% 0,39%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Greater Bay Area Growth Fund 19/11/2020 59.601.879,69 13,58% Retorno acumulado -1,14% 11,99% 11,99% -2,42% - -9,61%
Retorno anualizado - - 11,99% -0,81% - -2,75%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Garantia +” 15/03/2001 828.524.724,72 0,71% Retorno acumulado 0,53% 1,59% 1,59% 5,09% 8,58% 35,85%
Retorno anualizado - - 1,59% 1,67% 1,66% 1,40%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “First” 11/10/2000 199.047.185,68 6,00% Retorno acumulado -1,52% 3,86% 3,86% 0,62% 10,33% 73,40%
Retorno anualizado - - 3,86% 0,20% 1,99% 2,42%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Global Balanced” 05/10/2006 92.165.485,45 8,84% Retorno acumulado -1,36% 8,40% 8,40% 5,40% 20,81% 58,98%
Retorno anualizado - - 8,40% 1,77% 3,85% 2,58%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões Aberto “Starry-Growth” 29/05/2003 284.767.209,65 10,64% Retorno acumulado -1,36% 9,69% 9,69% 5,89% 27,35% 132,75%
Retorno anualizado - - 9,69% 1,93% 4,95% 4,06%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Golden Dragon” 05/10/2006 120.982.717,96 16,91% Retorno acumulado -3,95% 12,74% 12,74% -4,51% -15,48% 56,61%
Retorno anualizado - - 12,74% -1,53% -3,31% 2,49%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Stable Fund 08/09/2011 85.534.814,98 7,50% Retorno acumulado -2,51% 6,53% 6,53% -2,04% 6,23% 33,26%
Retorno anualizado - - 6,53% -0,69% 1,22% 2,21%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Balanced Fund 08/09/2011 67.747.118,69 9,73% Retorno acumulado -2,99% 9,18% 9,18% -3,36% 6,77% 45,77%
Retorno anualizado - - 9,18% -1,13% 1,32% 2,91%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Growth Fund 08/09/2011 56.665.158,89 11,44% Retorno acumulado -3,38% 11,43% 11,43% -4,04% 7,27% 58,93%
Retorno anualizado - - 11,43% -1,37% 1,41% 3,58%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Dragon Fund 08/09/2011 92.971.992,66 17,19% Retorno acumulado -4,82% 11,02% 11,02% -12,96% -11,48% 30,44%
Retorno anualizado - - 11,02% -4,52% -2,41% 2,04%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Capital Conservative Fund 26/09/2002 29.840.620,00 0,39% Retorno acumulado 0,60% 2,86% 2,86% 5,50% 5,77% 6,03%
Retorno anualizado - - 2,86% 1,80% 1,13% 0,26%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Stable Fund 26/09/2002 73.450.761,00 8,94% Retorno acumulado -4,68% 1,91% 1,91% -9,35% -0,63% 79,54%
Retorno anualizado - - 1,91% -3,22% -0,13% 2,67%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Growth Fund 26/09/2002 225.488.513,00 12,27% Retorno acumulado -5,10% 7,29% 7,29% -4,73% 12,38% 167,28%
Retorno anualizado - - 7,29% -1,60% 2,36% 4,53%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Balanced Fund 16/05/2002 98.009.901,00 10,96% Retorno acumulado -4,95% 4,81% 4,81% -7,57% 5,86% 135,73%
Retorno anualizado - - 4,81% -2,59% 1,15% 3,94%

De acordo com a “Directriz sobre o conteúdo e a divulgação de ficha de informações de fundos respeitantes a fundos de pensões abertos” emitida pela Autoridade Monetária de Macau, as entidades gestoras de fundos devem revelar, na ficha de informações de fundos, a “sinalização de risco do fundo” em relação aos fundos de pensões (excepto para os fundos de pensões constituídos há menos de três anos). A sinalização de risco do fundo é calculada com base no desvio padrão anualizado da taxa de retorno mensal do fundo calculado nos últimos três anos. Geralmente, quanto maior for o valor da sinalização de risco do fundo, maior será a oscilação ou o risco do fundo.

Data de actualização︰18/03/2025