AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Retirement Fund |
15/08/2002 |
9.171.270.999,00 |
2,77% |
Retorno acumulado |
-1,60% |
2,16% |
2,16% |
3,66% |
6,64% |
92,20% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,16% |
1,20% |
1,29% |
3,01% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Capital Stable Fund |
28/11/2002 |
1.811.932.906,00 |
6,42% |
Retorno acumulado |
-2,50% |
5,45% |
5,45% |
1,48% |
9,47% |
117,28% |
Retorno anualizado |
- |
- |
5,45% |
0,49% |
1,83% |
3,59% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Balanced Fund |
28/11/2002 |
2.880.822.714,00 |
9,05% |
Retorno acumulado |
-3,20% |
7,40% |
7,40% |
1,25% |
13,95% |
174,53% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,40% |
0,42% |
2,65% |
4,69% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Growth Fund |
28/11/2002 |
4.192.907.768,00 |
10,89% |
Retorno acumulado |
-3,67% |
8,71% |
8,71% |
1,02% |
16,73% |
252,97% |
Retorno anualizado |
- |
- |
8,71% |
0,34% |
3,14% |
5,90% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Manager's Choice Fund |
09/01/2014 |
703.685.369,00 |
7,21% |
Retorno acumulado |
-3,26% |
4,77% |
4,77% |
-0,93% |
9,87% |
32,18% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,77% |
-0,31% |
1,90% |
2,66% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau American Equity Fund |
04/04/2019 |
606.842.202,00 |
10,63% |
Retorno acumulado |
1,41% |
16,51% |
16,51% |
24,53% |
68,08% |
77,11% |
Retorno anualizado |
- |
- |
16,51% |
7,59% |
10,94% |
10,90% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Hong Kong Equity Fund |
04/04/2019 |
345.668.508,00 |
16,94% |
Retorno acumulado |
-4,82% |
6,57% |
6,57% |
-7,99% |
-1,81% |
0,09% |
Retorno anualizado |
- |
- |
6,57% |
-2,74% |
-0,37% |
0,02% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Conservative Fund |
05/05/2023 |
85.704.453,00 |
- |
Retorno acumulado |
0,63% |
2,60% |
2,60% |
- |
- |
3,32% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,60% |
- |
- |
2,20% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «International Stable» |
17/09/2009 |
75.930.930,67 |
6,40% |
Retorno acumulado |
-1,75% |
3,68% |
3,68% |
-2,77% |
7,77% |
42,10% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,68% |
-0,93% |
1,51% |
2,44% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «International Opportunities» |
17/09/2009 |
128.627.443,50 |
12,22% |
Retorno acumulado |
-1,67% |
8,54% |
8,54% |
-0,40% |
28,53% |
80,66% |
Retorno anualizado |
- |
- |
8,54% |
-0,13% |
5,15% |
4,13% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «Greater China Opportunities» |
17/09/2009 |
75.302.687,33 |
19,31% |
Retorno acumulado |
-6,60% |
5,77% |
5,77% |
-16,77% |
-19,70% |
14,39% |
Retorno anualizado |
- |
- |
5,77% |
-5,93% |
-4,29% |
0,93% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «Emerging Markets Opportunities» |
17/09/2009 |
26.486.261,75 |
10,94% |
Retorno acumulado |
-6,76% |
-0,68% |
-0,68% |
-17,02% |
-10,36% |
3,33% |
Retorno anualizado |
- |
- |
-0,68% |
-6,03% |
-2,16% |
0,22% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «SmartSafe» |
12/05/2017 |
91.649.755,62 |
4,40% |
Retorno acumulado |
-1,86% |
1,13% |
1,13% |
-2,38% |
0,43% |
5,25% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,13% |
-0,80% |
0,09% |
0,73% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Balanced Fund |
23/10/2002 |
1.259.001.998,84 |
10,58% |
Retorno acumulado |
-4,81% |
4,47% |
4,47% |
-6,08% |
3,69% |
145,28% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,47% |
-2,07% |
0,73% |
4,17% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Growth Fund |
23/10/2002 |
1.783.834.520,01 |
11,01% |
Retorno acumulado |
-4,76% |
7,01% |
7,01% |
-1,05% |
10,77% |
183,02% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,01% |
-0,35% |
2,07% |
4,85% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Maintenance Fund |
23/10/2002 |
1.319.554.127,93 |
0,47% |
Retorno acumulado |
0,91% |
4,19% |
4,19% |
9,71% |
10,47% |
36,91% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,19% |
3,14% |
2,01% |
1,44% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Stable Fund |
23/10/2002 |
1.630.506.091,12 |
8,63% |
Retorno acumulado |
-4,55% |
1,37% |
1,37% |
-8,43% |
-2,20% |
89,21% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,37% |
-2,89% |
-0,44% |
2,95% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - China Equity Fund |
06/12/2007 |
682.101.533,60 |
21,68% |
Retorno acumulado |
-5,07% |
13,07% |
13,07% |
-14,15% |
-12,13% |
3,78% |
Retorno anualizado |
- |
- |
13,07% |
-4,96% |
-2,55% |
0,22% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Conservative Fund |
17/04/2013 |
1.682.317.420,65 |
0,20% |
Retorno acumulado |
0,55% |
2,11% |
2,11% |
4,96% |
6,73% |
14,28% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,11% |
1,63% |
1,31% |
1,17% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Great Wall Fund |
29/01/2014 |
46.351.176,30 |
4,18% |
Retorno acumulado |
-2,39% |
1,48% |
1,48% |
-0,99% |
9,61% |
16,05% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,48% |
-0,33% |
1,85% |
1,44% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - European Index Tracker 70 Fund |
30/12/2014 |
28.570.731,55 |
12,04% |
Retorno acumulado |
-6,15% |
2,80% |
2,80% |
5,45% |
18,44% |
37,81% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,80% |
1,79% |
3,44% |
3,37% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - North America Index Tracker 70 Fund |
30/12/2014 |
165.899.614,22 |
11,76% |
Retorno acumulado |
1,69% |
15,96% |
15,96% |
17,44% |
57,06% |
124,18% |
Retorno anualizado |
- |
- |
15,96% |
5,51% |
9,45% |
8,71% |
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED |
CHINA LIFE MACAU BRANCH GUARANTEE OPEN FUND |
26/09/2002 |
4.791.109.305,48 |
2,56% |
Retorno acumulado |
-0,64% |
1,94% |
1,94% |
-0,43% |
5,05% |
110,09% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,94% |
-0,14% |
0,99% |
3,49% |
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED |
CHINA LIFE MACAU BRANCH BALANCED OPEN FUND |
26/09/2002 |
138.249.736,92 |
6,57% |
Retorno acumulado |
-1,00% |
5,07% |
5,07% |
-7,63% |
-8,90% |
7,52% |
Retorno anualizado |
- |
- |
5,07% |
-2,61% |
-1,85% |
0,39% |
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED |
CHINA LIFE MACAU BRANCH GROWTH OPEN FUND |
12/05/2016 |
123.624.080,24 |
11,66% |
Retorno acumulado |
-0,36% |
12,76% |
12,76% |
-6,15% |
-3,45% |
-4,90% |
Retorno anualizado |
- |
- |
12,76% |
-2,09% |
-0,70% |
-0,69% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Secured Income Fund |
03/07/2003 |
4.831.566.848,30 |
5,86% |
Retorno acumulado |
-0,10% |
5,47% |
5,47% |
-1,77% |
1,14% |
63,01% |
Retorno anualizado |
- |
- |
5,47% |
-0,59% |
0,23% |
2,32% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Stable Growth Fund |
15/01/2010 |
432.363.250,92 |
10,07% |
Retorno acumulado |
-0,96% |
10,74% |
10,74% |
-1,64% |
-3,06% |
-5,14% |
Retorno anualizado |
- |
- |
10,74% |
-0,55% |
-0,62% |
-0,37% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Savings Fund |
06/09/2012 |
752.656.644,20 |
0,33% |
Retorno acumulado |
0,93% |
3,37% |
3,37% |
7,60% |
10,32% |
20,57% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,37% |
2,47% |
1,98% |
1,55% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – RMB Income Fund |
02/05/2013 |
217.808.849,53 |
6,20% |
Retorno acumulado |
-3,54% |
-0,77% |
-0,77% |
-9,99% |
0,96% |
4,34% |
Retorno anualizado |
- |
- |
-0,77% |
-3,45% |
0,19% |
0,39% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Greater Bay Area Growth Fund |
19/11/2020 |
59.601.879,69 |
13,58% |
Retorno acumulado |
-1,14% |
11,99% |
11,99% |
-2,42% |
- |
-9,61% |
Retorno anualizado |
- |
- |
11,99% |
-0,81% |
- |
-2,75% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “Garantia +” |
15/03/2001 |
828.524.724,72 |
0,71% |
Retorno acumulado |
0,53% |
1,59% |
1,59% |
5,09% |
8,58% |
35,85% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,59% |
1,67% |
1,66% |
1,40% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “First” |
11/10/2000 |
199.047.185,68 |
6,00% |
Retorno acumulado |
-1,52% |
3,86% |
3,86% |
0,62% |
10,33% |
73,40% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,86% |
0,20% |
1,99% |
2,42% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “Global Balanced” |
05/10/2006 |
92.165.485,45 |
8,84% |
Retorno acumulado |
-1,36% |
8,40% |
8,40% |
5,40% |
20,81% |
58,98% |
Retorno anualizado |
- |
- |
8,40% |
1,77% |
3,85% |
2,58% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões Aberto “Starry-Growth” |
29/05/2003 |
284.767.209,65 |
10,64% |
Retorno acumulado |
-1,36% |
9,69% |
9,69% |
5,89% |
27,35% |
132,75% |
Retorno anualizado |
- |
- |
9,69% |
1,93% |
4,95% |
4,06% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “Golden Dragon” |
05/10/2006 |
120.982.717,96 |
16,91% |
Retorno acumulado |
-3,95% |
12,74% |
12,74% |
-4,51% |
-15,48% |
56,61% |
Retorno anualizado |
- |
- |
12,74% |
-1,53% |
-3,31% |
2,49% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Stable Fund |
08/09/2011 |
85.534.814,98 |
7,50% |
Retorno acumulado |
-2,51% |
6,53% |
6,53% |
-2,04% |
6,23% |
33,26% |
Retorno anualizado |
- |
- |
6,53% |
-0,69% |
1,22% |
2,21% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Balanced Fund |
08/09/2011 |
67.747.118,69 |
9,73% |
Retorno acumulado |
-2,99% |
9,18% |
9,18% |
-3,36% |
6,77% |
45,77% |
Retorno anualizado |
- |
- |
9,18% |
-1,13% |
1,32% |
2,91% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Growth Fund |
08/09/2011 |
56.665.158,89 |
11,44% |
Retorno acumulado |
-3,38% |
11,43% |
11,43% |
-4,04% |
7,27% |
58,93% |
Retorno anualizado |
- |
- |
11,43% |
-1,37% |
1,41% |
3,58% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Dragon Fund |
08/09/2011 |
92.971.992,66 |
17,19% |
Retorno acumulado |
-4,82% |
11,02% |
11,02% |
-12,96% |
-11,48% |
30,44% |
Retorno anualizado |
- |
- |
11,02% |
-4,52% |
-2,41% |
2,04% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Capital Conservative Fund |
26/09/2002 |
29.840.620,00 |
0,39% |
Retorno acumulado |
0,60% |
2,86% |
2,86% |
5,50% |
5,77% |
6,03% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,86% |
1,80% |
1,13% |
0,26% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Global Stable Fund |
26/09/2002 |
73.450.761,00 |
8,94% |
Retorno acumulado |
-4,68% |
1,91% |
1,91% |
-9,35% |
-0,63% |
79,54% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,91% |
-3,22% |
-0,13% |
2,67% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Global Growth Fund |
26/09/2002 |
225.488.513,00 |
12,27% |
Retorno acumulado |
-5,10% |
7,29% |
7,29% |
-4,73% |
12,38% |
167,28% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,29% |
-1,60% |
2,36% |
4,53% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Global Balanced Fund |
16/05/2002 |
98.009.901,00 |
10,96% |
Retorno acumulado |
-4,95% |
4,81% |
4,81% |
-7,57% |
5,86% |
135,73% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,81% |
-2,59% |
1,15% |
3,94% |