AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Retirement Fund |
15/08/2002 |
9.525.039.901,00 |
2,76% |
Retorno acumulado |
2,15% |
2,15% |
4,50% |
7,28% |
8,55% |
96,33% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,50% |
2,37% |
1,65% |
3,08% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Capital Stable Fund |
28/11/2002 |
1.891.012.752,00 |
6,30% |
Retorno acumulado |
2,69% |
2,69% |
7,17% |
8,71% |
18,95% |
123,12% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,17% |
2,82% |
3,53% |
3,67% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Balanced Fund |
28/11/2002 |
3.011.026.759,00 |
8,94% |
Retorno acumulado |
3,10% |
3,10% |
8,72% |
9,86% |
29,81% |
183,04% |
Retorno anualizado |
- |
- |
8,72% |
3,18% |
5,36% |
4,78% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Growth Fund |
28/11/2002 |
4.396.785.195,00 |
10,78% |
Retorno acumulado |
3,39% |
3,39% |
9,78% |
10,56% |
37,60% |
264,93% |
Retorno anualizado |
- |
- |
9,78% |
3,40% |
6,59% |
5,99% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Manager's Choice Fund |
09/01/2014 |
733.410.901,00 |
7,13% |
Retorno acumulado |
2,76% |
2,76% |
6,60% |
6,55% |
26,90% |
35,83% |
Retorno anualizado |
- |
- |
6,60% |
2,14% |
4,88% |
2,85% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau American Equity Fund |
04/04/2019 |
612.744.817,00 |
10,61% |
Retorno acumulado |
-3,42% |
-3,42% |
4,50% |
20,15% |
86,45% |
71,05% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,50% |
6,31% |
13,27% |
9,75% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Hong Kong Equity Fund |
04/04/2019 |
408.491.704,00 |
17,29% |
Retorno acumulado |
7,84% |
7,84% |
17,52% |
3,25% |
19,89% |
7,94% |
Retorno anualizado |
- |
- |
17,52% |
1,07% |
3,70% |
1,33% |
AIA INTERNATIONAL LIMITED |
AIA Macau Conservative Fund |
05/05/2023 |
115.176.871,00 |
- |
Retorno acumulado |
0,54% |
0,54% |
2,45% |
- |
- |
3,88% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,45% |
- |
- |
2,21% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «International Stable» |
17/09/2009 |
77.667.880,37 |
6,10% |
Retorno acumulado |
1,39% |
1,39% |
3,51% |
3,61% |
25,21% |
44,08% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,51% |
1,19% |
4,60% |
2,49% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «International Opportunities» |
17/09/2009 |
130.422.701,08 |
11,66% |
Retorno acumulado |
-0,46% |
-0,46% |
3,26% |
5,96% |
48,69% |
79,82% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,26% |
1,95% |
8,26% |
4,03% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «Greater China Opportunities» |
17/09/2009 |
81.130.768,67 |
19,30% |
Retorno acumulado |
6,22% |
6,22% |
13,08% |
-3,71% |
-9,97% |
21,51% |
Retorno anualizado |
- |
- |
13,08% |
-1,25% |
-2,08% |
1,32% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «Emerging Markets Opportunities» |
17/09/2009 |
27.431.380,53 |
10,73% |
Retorno acumulado |
4,95% |
4,95% |
3,62% |
-4,32% |
13,25% |
8,44% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,62% |
-1,46% |
2,52% |
0,55% |
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. |
Fundo de Pensões «SmartSafe» |
12/05/2017 |
92.600.443,63 |
4,33% |
Retorno acumulado |
2,19% |
2,19% |
3,74% |
2,61% |
2,50% |
7,56% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,74% |
0,86% |
0,49% |
1,01% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Balanced Fund |
23/10/2002 |
1.315.898.753,44 |
10,58% |
Retorno acumulado |
3,59% |
3,59% |
7,22% |
2,66% |
21,34% |
154,08% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,22% |
0,88% |
3,94% |
4,29% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Growth Fund |
23/10/2002 |
1.878.600.798,24 |
11,03% |
Retorno acumulado |
4,14% |
4,14% |
9,31% |
8,14% |
34,20% |
194,75% |
Retorno anualizado |
- |
- |
9,31% |
2,64% |
6,06% |
4,99% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Maintenance Fund |
23/10/2002 |
1.395.718.731,54 |
0,39% |
Retorno acumulado |
0,93% |
0,93% |
4,00% |
10,68% |
11,05% |
38,18% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,00% |
3,44% |
2,12% |
1,47% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Stable Fund |
23/10/2002 |
1.681.484.871,36 |
8,60% |
Retorno acumulado |
2,64% |
2,64% |
4,17% |
-1,23% |
8,85% |
94,21% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,17% |
-0,41% |
1,71% |
3,03% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - China Equity Fund |
06/12/2007 |
752.949.389,61 |
21,81% |
Retorno acumulado |
10,02% |
10,02% |
26,51% |
4,76% |
5,92% |
14,17% |
Retorno anualizado |
- |
- |
26,51% |
1,56% |
1,16% |
0,78% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Conservative Fund |
17/04/2013 |
1.726.900.400,20 |
0,20% |
Retorno acumulado |
0,57% |
0,57% |
2,12% |
5,32% |
7,05% |
14,94% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,12% |
1,74% |
1,37% |
1,19% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - Great Wall Fund |
29/01/2014 |
50.088.915,97 |
4,21% |
Retorno acumulado |
1,42% |
1,42% |
2,96% |
-0,17% |
11,69% |
17,70% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,96% |
-0,06% |
2,24% |
1,54% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - European Index Tracker 70 Fund |
30/12/2014 |
33.846.855,26 |
12,09% |
Retorno acumulado |
7,37% |
7,37% |
6,06% |
19,42% |
55,18% |
47,96% |
Retorno anualizado |
- |
- |
6,06% |
6,10% |
9,19% |
4,03% |
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. |
Luen Fung Hang Life Pension Fund - North America Index Tracker 70 Fund |
30/12/2014 |
172.732.176,12 |
11,73% |
Retorno acumulado |
-2,70% |
-2,70% |
5,44% |
18,14% |
78,33% |
118,12% |
Retorno anualizado |
- |
- |
5,44% |
5,71% |
12,26% |
8,18% |
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED |
CHINA LIFE MACAU BRANCH GUARANTEE OPEN FUND |
26/09/2002 |
4.859.458.156,40 |
2,50% |
Retorno acumulado |
1,07% |
1,07% |
2,36% |
2,38% |
5,38% |
112,33% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,36% |
0,79% |
1,05% |
3,50% |
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED |
CHINA LIFE MACAU BRANCH BALANCED OPEN FUND |
26/09/2002 |
143.376.325,39 |
6,63% |
Retorno acumulado |
2,66% |
2,66% |
7,22% |
-1,90% |
0,13% |
10,38% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,22% |
-0,64% |
0,03% |
0,53% |
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED |
CHINA LIFE MACAU BRANCH GROWTH OPEN FUND |
12/05/2016 |
125.633.803,97 |
11,68% |
Retorno acumulado |
-0,18% |
-0,18% |
7,62% |
-3,61% |
6,29% |
-5,08% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,62% |
-1,22% |
1,23% |
-0,69% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Secured Income Fund |
03/07/2003 |
4.974.648.839,77 |
5,80% |
Retorno acumulado |
2,38% |
2,38% |
7,06% |
3,45% |
5,74% |
66,89% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,06% |
1,14% |
1,12% |
2,40% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Stable Growth Fund |
15/01/2010 |
455.611.319,25 |
10,11% |
Retorno acumulado |
3,74% |
3,74% |
13,56% |
5,32% |
8,72% |
-1,59% |
Retorno anualizado |
- |
- |
13,56% |
1,74% |
1,69% |
-0,11% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Savings Fund |
06/09/2012 |
787.310.762,33 |
0,36% |
Retorno acumulado |
1,02% |
1,02% |
3,54% |
8,41% |
11,08% |
21,80% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,54% |
2,73% |
2,12% |
1,60% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – RMB Income Fund |
02/05/2013 |
218.788.143,38 |
6,22% |
Retorno acumulado |
1,25% |
1,25% |
1,88% |
-9,19% |
5,90% |
5,64% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,88% |
-3,16% |
1,15% |
0,49% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. |
ICBC (Macau) Pension Fund – Greater Bay Area Growth Fund |
19/11/2020 |
63.291.060,74 |
13,74% |
Retorno acumulado |
3,58% |
3,58% |
18,46% |
3,11% |
- |
-6,37% |
Retorno anualizado |
- |
- |
18,46% |
1,02% |
- |
-1,69% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “Garantia +” |
15/03/2001 |
850.035.109,01 |
0,73% |
Retorno acumulado |
0,75% |
0,75% |
1,64% |
5,06% |
9,48% |
36,87% |
Retorno anualizado |
- |
- |
1,64% |
1,66% |
1,83% |
1,41% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “First” |
11/10/2000 |
202.931.508,28 |
5,87% |
Retorno acumulado |
1,57% |
1,57% |
4,18% |
6,45% |
16,72% |
76,12% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,18% |
2,11% |
3,14% |
2,46% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “Global Balanced” |
05/10/2006 |
94.548.704,00 |
8,72% |
Retorno acumulado |
0,63% |
0,63% |
5,22% |
10,76% |
33,02% |
59,98% |
Retorno anualizado |
- |
- |
5,22% |
3,46% |
5,87% |
2,58% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões Aberto “Starry-Growth” |
29/05/2003 |
291.666.229,70 |
10,52% |
Retorno acumulado |
0,19% |
0,19% |
4,92% |
11,03% |
47,88% |
133,20% |
Retorno anualizado |
- |
- |
4,92% |
3,55% |
8,14% |
4,02% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
Fundo de Pensões “Golden Dragon” |
05/10/2006 |
127.640.937,16 |
17,17% |
Retorno acumulado |
8,37% |
8,37% |
22,81% |
9,29% |
0,21% |
69,72% |
Retorno anualizado |
- |
- |
22,81% |
3,01% |
0,04% |
2,91% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Stable Fund |
08/09/2011 |
90.738.096,32 |
7,38% |
Retorno acumulado |
3,69% |
3,69% |
10,09% |
7,12% |
12,87% |
38,18% |
Retorno anualizado |
- |
- |
10,09% |
2,32% |
2,45% |
2,44% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Balanced Fund |
08/09/2011 |
72.821.168,70 |
9,63% |
Retorno acumulado |
4,36% |
4,36% |
12,82% |
7,39% |
19,66% |
52,13% |
Retorno anualizado |
- |
- |
12,82% |
2,41% |
3,65% |
3,18% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Growth Fund |
08/09/2011 |
58.662.459,68 |
11,36% |
Retorno acumulado |
4,90% |
4,90% |
15,16% |
8,08% |
25,42% |
66,71% |
Retorno anualizado |
- |
- |
15,16% |
2,63% |
4,63% |
3,89% |
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. |
MPFM Dragon Fund |
08/09/2011 |
105.556.917,01 |
17,54% |
Retorno acumulado |
10,47% |
10,47% |
24,89% |
4,93% |
6,17% |
44,10% |
Retorno anualizado |
- |
- |
24,89% |
1,62% |
1,20% |
2,76% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Capital Conservative Fund |
26/09/2002 |
32.196.167,00 |
0,36% |
Retorno acumulado |
0,58% |
0,58% |
2,64% |
6,11% |
6,19% |
6,65% |
Retorno anualizado |
- |
- |
2,64% |
1,99% |
1,21% |
0,28% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Global Stable Fund |
26/09/2002 |
77.017.327,00 |
8,85% |
Retorno acumulado |
2,14% |
2,14% |
3,58% |
-2,24% |
7,74% |
83,38% |
Retorno anualizado |
- |
- |
3,58% |
-0,75% |
1,50% |
2,74% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Global Growth Fund |
26/09/2002 |
240.357.230,00 |
12,19% |
Retorno acumulado |
2,74% |
2,74% |
7,13% |
3,70% |
31,22% |
174,60% |
Retorno anualizado |
- |
- |
7,13% |
1,22% |
5,58% |
4,61% |
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
YF Life Global Balanced Fund |
16/05/2002 |
1.024.135.212,00 |
10,88% |
Retorno acumulado |
2,57% |
2,57% |
5,66% |
0,51% |
19,84% |
141,80% |
Retorno anualizado |
- |
- |
5,66% |
0,17% |
3,68% |
4,02% |