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Desempenho do fundo

Entidade gestora de fundos
Até

Até︰30/06/2024

Entidade gestora de fundos Fundo de pensões Data de autorização da Autoridade Monetária de Macau Valor liquidado de activos (MOP) Sinalização de risco do fundo* Desempenho do fundo 3 meses Do ano inicial até a presente data 1 ano 3 anos 5 anos Da constituição até a presente data
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Retirement Fund 15/08/2002 8.795.239.200,00 2,41% Retorno acumulado 0,87% 0,73% 4,04% 2,37% 5,83% 89,50%
Retorno anualizado - - 4,04% 0,78% 1,14% 3,02%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Capital Stable Fund 28/11/2002 1.748.639.956,00 6,19% Retorno acumulado 2,00% 3,06% 6,05% -2,85% 9,34% 112,35%
Retorno anualizado - - 6,05% -0,96% 1,80% 3,56%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Balanced Fund 28/11/2002 2.749.846.338,00 8,84% Retorno acumulado 2,59% 4,48% 7,12% -4,08% 14,45% 167,07%
Retorno anualizado - - 7,12% -1,38% 2,74% 4,67%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Growth Fund 28/11/2002 4.036.845.030,00 10,71% Retorno acumulado 2,99% 5,44% 7,83% -4,97% 17,67% 242,36%
Retorno anualizado - - 7,83% -1,68% 3,31% 5,89%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Manager's Choice Fund 09/01/2014 661.255.548,00 6,99% Retorno acumulado 1,51% 2,53% 5,84% -5,02% 11,01% 29,35%
Retorno anualizado - - 5,84% -1,70% 2,11% 2,57%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau American Equity Fund 04/04/2019 493.175.620,00 10,60% Retorno acumulado 3,20% 11,12% 19,34% 26,54% 68,94% 68,92%
Retorno anualizado - - 19,34% 8,16% 11,06% 11,01%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Hong Kong Equity Fund 04/04/2019 269.226.027,00 15,55% Retorno acumulado 1,38% -0,85% -4,87% -21,98% -6,87% -6,88%
Retorno anualizado - - -4,87% -7,94% -1,41% -1,41%
AIA INTERNATIONAL LIMITED AIA Macau Conservative Fund 05/05/2023 57.589.299,00 - Retorno acumulado 0,55% 1,25% - - - 1,96%
Retorno anualizado - - - - - 1,97%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «International Stable» 17/09/2009 67.865.262,77 6,26% Retorno acumulado 0,74% 2,32% 5,36% -3,49% 10,94% 40,23%
Retorno anualizado - - 5,36% -1,18% 2,10% 2,43%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «International Opportunities» 17/09/2009 116.713.881,28 12,31% Retorno acumulado 1,54% 6,24% 10,47% 0,58% 33,22% 76,82%
Retorno anualizado - - 10,47% 0,19% 5,90% 4,13%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «Greater China Opportunities» 17/09/2009 71.584.170,97 17,94% Retorno acumulado 2,98% 2,32% -1,17% -30,74% -17,31% 10,66%
Retorno anualizado - - -1,17% -11,52% -3,73% 0,72%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «Emerging Markets Opportunities» 17/09/2009 26.516.289,64 10,99% Retorno acumulado 3,16% 3,76% 5,72% -20,24% -0,46% 7,95%
Retorno anualizado - - 5,72% -7,26% -0,09% 0,54%
FIDELIDADE MACAU VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Fundo de Pensões «SmartSafe» 12/05/2017 81.357.926,76 4,15% Retorno acumulado 0,29% -0,08% 2,20% -3,40% 0,41% 3,99%
Retorno anualizado - - 2,20% -1,15% 0,08% 0,60%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Balanced Fund 23/10/2002 1.210.186.963,77 10,30% Retorno acumulado 0,75% 1,69% 3,46% -11,04% 3,56% 138,75%
Retorno anualizado - - 3,46% -3,83% 0,70% 4,14%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Growth Fund 23/10/2002 1.719.276.079,49 10,82% Retorno acumulado 1,57% 3,55% 5,32% -6,94% 10,91% 173,88%
Retorno anualizado - - 5,32% -2,37% 2,09% 4,81%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Maintenance Fund 23/10/2002 1.187.025.656,87 0,54% Retorno acumulado 1,03% 2,14% 4,47% 7,57% 9,21% 34,23%
Retorno anualizado - - 4,47% 2,46% 1,78% 1,38%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Stable Fund 23/10/2002 1.587.842.663,69 8,26% Retorno acumulado -0,24% -0,36% 1,71% -12,01% -2,48% 85,98%
Retorno anualizado - - 1,71% -4,18% -0,50% 2,93%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - China Equity Fund 06/12/2007 600.174.676,41 19,91% Retorno acumulado 4,15% 2,41% -3,33% -34,16% -15,78% -6,01%
Retorno anualizado - - -3,33% -13,00% -3,38% -0,38%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Conservative Fund 17/04/2013 1.618.016.703,37 0,20% Retorno acumulado 0,49% 1,07% 2,02% 4,27% 6,32% 13,11%
Retorno anualizado - - 2,02% 1,40% 1,23% 1,13%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - Great Wall Fund 29/01/2014 41.384.425,23 3,95% Retorno acumulado 0,42% 0,38% 3,08% 0,27% 8,93% 14,79%
Retorno anualizado - - 3,08% 0,09% 1,73% 1,41%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - European Index Tracker 70 Fund 30/12/2014 23.251.836,47 12,33% Retorno acumulado 0,45% 4,54% 9,11% 10,42% 26,15% 40,13%
Retorno anualizado - - 9,11% 3,36% 4,75% 3,75%
COMPANHIA DE SEGUROS LUEN FUNG HANG - VIDA, S.A. Luen Fung Hang Life Pension Fund - North America Index Tracker 70 Fund 30/12/2014 141.503.150,44 11,98% Retorno acumulado 2,46% 9,65% 15,54% 18,26% 59,06% 111,98%
Retorno anualizado - - 15,54% 5,75% 9,73% 8,55%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH GUARANTEE OPEN FUND 26/09/2002 4.819.293.620,66 2,70% Retorno acumulado 0,31% 0,97% 1,67% -3,87% 5,81% 108,09%
Retorno anualizado - - 1,67% -1,31% 1,14% 3,52%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH BALANCED OPEN FUND 26/09/2002 135.419.516,44 7,65% Retorno acumulado 2,19% 2,81% 1,03% -20,01% -11,71% 5,20%
Retorno anualizado - - 1,03% -7,17% -2,46% 0,28%
CHINA LIFE INSURANCE(OVERSEAS) COMPANY LIMITED CHINA LIFE MACAU BRANCH GROWTH OPEN FUND 12/05/2016 116.166.977,98 12,33% Retorno acumulado 6,60% 11,49% 12,63% -18,38% -5,56% -5,97%
Retorno anualizado - - 12,63% -6,55% -1,14% -0,91%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Secured Income Fund 03/07/2003 4.678.346.803,52 5,96% Retorno acumulado 2,41% 3,29% 3,74% -6,69% 0,84% 59,63%
Retorno anualizado - - 3,74% -2,28% 0,17% 2,27%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Stable Growth Fund 15/01/2010 400.246.872,75 10,15% Retorno acumulado 6,09% 7,33% 5,98% -9,81% -4,54% -8,06%
Retorno anualizado - - 5,98% -3,38% -0,92% -0,61%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Savings Fund 06/09/2012 697.396.114,52 0,30% Retorno acumulado 0,80% 1,66% 3,31% 6,35% 9,58% 18,58%
Retorno anualizado - - 3,31% 2,07% 1,85% 1,47%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – RMB Income Fund 02/05/2013 216.892.831,03 5,92% Retorno acumulado -0,37% -1,74% -0,01% -8,69% -0,85% 3,31%
Retorno anualizado - - -0,01% -2,99% -0,17% 0,31%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A. ICBC (Macau) Pension Fund – Greater Bay Area Growth Fund 19/11/2020 44.027.112,98 12,59% Retorno acumulado 6,47% 4,26% -2,09% -15,72% - -15,85%
Retorno anualizado - - -2,09% -5,54% - -5,39%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Garantia +” 15/03/2001 799.896.528,99 0,67% Retorno acumulado 0,29% 0,99% 1,59% 5,62% 8,70% 35,05%
Retorno anualizado - - 1,59% 1,84% 1,68% 1,40%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “First” 11/10/2000 187.142.783,21 5,78% Retorno acumulado 0,66% 1,93% 5,13% -0,62% 11,21% 70,18%
Retorno anualizado - - 5,13% -0,21% 2,15% 2,39%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Global Balanced” 05/10/2006 84.200.848,06 8,85% Retorno acumulado 1,78% 5,51% 10,30% 4,26% 22,26% 54,74%
Retorno anualizado - - 10,30% 1,40% 4,10% 2,49%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões Aberto “Starry-Growth” 29/05/2003 270.602.625,14 10,79% Retorno acumulado 1,83% 6,66% 11,65% 6,06% 30,53% 126,32%
Retorno anualizado - - 11,65% 1,98% 5,47% 4,02%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. Fundo de Pensões “Golden Dragon” 05/10/2006 112.357.444,41 16,03% Retorno acumulado 5,21% 4,67% 2,29% -22,66% -20,20% 45,40%
Retorno anualizado - - 2,29% -8,21% -4,41% 2,14%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Stable Fund 08/09/2011 78.833.288,67 7,15% Retorno acumulado 2,55% 2,90% 4,56% -8,31% 3,61% 28,72%
Retorno anualizado - - 4,56% -2,85% 0,71% 2,02%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Balanced Fund 08/09/2011 62.279.716,95 9,30% Retorno acumulado 3,49% 4,52% 4,93% -11,78% 4,29% 39,54%
Retorno anualizado - - 4,93% -4,09% 0,84% 2,67%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Growth Fund 08/09/2011 52.047.518,74 10,96% Retorno acumulado 4,30% 5,86% 5,51% -14,02% 4,92% 50,99%
Retorno anualizado - - 5,51% -4,91% 0,97% 3,31%
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES MACAU, S.A. MPFM Dragon Fund 08/09/2011 85.209.949,69 16,00% Retorno acumulado 4,76% 2,88% -1,99% -30,12% -15,71% 20,87%
Retorno anualizado - - -1,99% -11,26% -3,36% 1,51%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Capital Conservative Fund 26/09/2002 26.013.942,00 0,41% Retorno acumulado 0,72% 1,52% 3,09% 4,12% 4,84% 4,65%
Retorno anualizado - - 3,09% 1,36% 0,95% 0,21%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Stable Fund 26/09/2002 69.099.640,00 8,44% Retorno acumulado -0,37% 0,13% 1,99% -13,16% -0,19% 76,39%
Retorno anualizado - - 1,99% -4,60% -0,04% 2,65%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Growth Fund 26/09/2002 213.026.455,00 11,91% Retorno acumulado 1,36% 4,30% 5,09% -10,47% 13,57% 159,82%
Retorno anualizado - - 5,09% -3,62% 2,58% 4,50%
YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED YF Life Global Balanced Fund 16/05/2002 92.777.309,00 10,54% Retorno acumulado 0,54% 2,31% 3,72% -12,67% 6,76% 130,10%
Retorno anualizado - - 3,72% -4,42% 1,31% 3,92%

De acordo com a “Directriz sobre o conteúdo e a divulgação de ficha de informações de fundos respeitantes a fundos de pensões abertos” emitida pela Autoridade Monetária de Macau, as entidades gestoras de fundos devem revelar, na ficha de informações de fundos, a “sinalização de risco do fundo” em relação aos fundos de pensões (excepto para os fundos de pensões constituídos há menos de três anos). A sinalização de risco do fundo é calculada com base no desvio padrão anualizado da taxa de retorno mensal do fundo calculado nos últimos três anos. Geralmente, quanto maior for o valor da sinalização de risco do fundo, maior será a oscilação ou o risco do fundo.

Data de actualização︰27/09/2024